Le métier de trésorier

Quelles sont les missions du trésorier ?

Le trésorier a en charge la maîtrise des flux financiers de l’entreprise.

Son rôle consiste à :

  • prévoir l’évolution des besoins de trésorerie et négocier les lignes de crédit dans le cadre de la politique financière
  • sélectionner les financements, contrôler le coût de la rémunération bancaire et gérer les risques
  • sélectionner les financements, contrôler le coût de la rémunération bancaire et gérer les risques,
  • suivre les entrées et les sorties de cash en date de valeur et élaborer les prévisions,
  • gérer les entrées de liquidités sur les comptes clients.

Quelles compétences avoir ?

  • les compétences techniques : gestion de trésorerie, connaissance des opérations bancaires, comptabilité générale, bilan, compte de résultats, analyse financières
  • les compétences administratives et juridiques : connaissance de la règlementation, des normes
  • les compétences informatiques : une bonne maîtrise du Systèmes d’Information et de Gestion
  • l’honnêteté, la force de conviction, la discrétion, l’écoute, la curiosité, le souci de l’éthique

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Nos formations pour ce métier

Master of Science Manager en Gestion-Finance et Pilotage d’Entreprise en alternance
Titre certifié Expert financier inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I) - code 15368, code NSF 313p - 314p, par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 247312